Вторник , 30 ноября 2021
Home / Аналитика / Остывание FOMO | ончейн-прогноз

Остывание FOMO | ончейн-прогноз

Оценка ситуации на рынках BTC и ETH и прогноз по ним от Вилли Ву.

На момент моего предшествующего поста, когда BTC торговался у $60,7 тыс., импульс со стороны покупки был мощным, но близок к уровням «перекупленности». Я давал рынку около недельки на то, чтоб пробить прежний рекордный максимум, до этого чем протестировать поддержку. Стоимость достигнула пика в $67 тыс. и несколько откатилась вниз. В крайние пару дней курс BTC снижался. В нынешнем посте я представлю маленькое обновление относительно ончейн-структуры рынка, которая, что любопытно, не очень поменялась.

Короткая сводка по состоянию на начало 28 октября 2021:

  • Макроперспектива: коэффициент Supply Shock для длительных держателей консолидируется около собственных пиковых уровней, предвещая рост в 2022 году.
  • Короткосрочная перспектива: стоимость BTC превысила спрос, наблюдаемый по ончейн-метрикам. В истинное время рынок BTC остается в зоне «перекупленности». Меж тем в крайние две недельки наблюдается некий рост ончейн-спроса. Просто его недостаточно, чтоб оправдать цены выше $60 тыс. Также необходимо направить внимание на высочайший уровень спекулятивного энтузиазма на рынках деривативов; это наращивает волатильность рынка.
  • Ethereum: спрос на ETH продолжает обновлять рекордные максимумы. Фундаментальные ончейн-показатели для ETH как и раньше смотрятся посильнее, чем для BTC, и обещают мощное ралли, как стоимость преодолеет зону сопротивления у $4,3 тыс.
  • Ожидания относительно движений цены: продолжение сложной для торговли консолидации под рекордными максимумами с мощной поддержкой на уровне ~$55 тыс. Импульс спроса со стороны новейших инвесторов должен смягчить хоть какое большое движение вниз.
  • Уверенность в движении цены: средняя.

Соблюдайте осмотрительность!
Пожалуйста, не принимайте торговых решений на базе этих прогнозов, предполагая за ними безупречную точность. Все прогнозы являются вероятностными. Короткосрочные рыночные движения подвержены воздействию непредсказуемых событий и случайности рынков. Управляйте рисками соответственно. Наиболее длительные прогнозы, обычно, наиболее надежны, так как для развития настоящего эффекта базовых причин требуется время.

Макроперспектива: пик длительного скопления

Коэффициент Supply Shock для длительных держателей консолидируется в области пикового скопления. Непонятно, как длительно он будет оставаться в данной для нас пиковой области, обозначенной на графике ниже, но обычно этот индикатор начинает понижаться с началом мощного ралли: длительные держатели равномерно реализуют биткойны на бычьих рынках. С данной для нас точки зрения макроструктура находится еще на весьма ранешней стадии формирования сетапа. Это обещает возможность мощного бычьего тренда в 2022 году.

Коэффициент Supply Shock для длительных держателей BTC (график: charts.woobull.com)
Короткосрочная перспектива: спрос инвесторов остается на том же уровне

Крайнее ралли до $67 тыс. не было поддержано ончейн-спросом. Коэффициент Supply Shock с поправкой на дрейф остается в большей степени в горизонтальном тренде и выказывает даже признаки перехода в медвежий.

Коэффициент Supply Shock для BTC (график: charts.woobull.com)

Не считая того, представленный в виде осциллятора индикатор Supply Shock, очевидно находится в области «перекупленности».

Осциллятор Supply Shock для ликвидного предложения BTC (график: charts.woobull.com)

Стоимость BTC на данный момент отступает от области «перекупленности», ворачиваясь к соответствию с базовым спросом.

Меж тем на фоне «остывания» курса BTC потоки капитала на адресах спотовых бирж (график ниже) указывают на наличие некого новейшего спроса в крайние две недельки, выражаемого в чистом оттоке с бирж BTC и чистом притоке на их USDC. Это традиционный паттерн покупки.

Читайте также:  Продолжение бокового тренда в сочетании с тающими размерами увеличивает возможность отката до $9100

Незапятнанный приток/отток капитала на спотовых биржах (график: charts.woobull.com)

Резюме: стоимости BTC необходимо некое время для «остывания» и перезарядки. Меж тем инвесторы уже начинают выкупать понижение.

Спрос на фьючерсы остается высочайшим опосля запусков ETF

На нашей ретроспективной модели, показывающей, как рынок оценивал BTC ранее, когда спрос и предложение, наблюдаемые по ончейн-показателям, находились на аналогичном уровне, виден большенный разрыв, образовавшийся меж смоделированной и рыночной ценой. Стоимость модели Supply Shock на сей день составляет $45 тыс., что существенно ниже текущей рыночной цены. Я включил этот график в обзор, поэтому что это хороший метод показать, на каком уровне рынок находится в другой действительности, где прошедшая активность не отражает истинной.

Ценовая модель BTC на базе Supply Shock (график: charts.woobull.com)

Мир поменялся: сейчас у нас есть несколько биржевых инвестфондов (ETF) по фьючерсам на биткойн, торгуемых на фондовых рынках США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке). Длительные инвесторы, покупающие ETF, сейчас будут выражать собственный спрос через фьючерсные договоры, и этот спрос не будет отражаться в обычных ончейн-метриках.

Это означает, что баланс меж тем, где стоимость обязана быть относительно спроса, проявленного ончейн, сейчас отклонился от прежнего статус-кво. Будет нужно некое время, до этого чем мы получим достаточные данные о том, где будет найден новейший баланс.

В целом, по моей эмпирической оценке, «справедливая стоимость» согласно данной для нас модели с поправкой на изменение рынка обязана находиться в области ~$55 тыс.

Комментарий о ETH и альткойнах

В согласовании с предшествующим прогнозом, ETH в крайние недельки затмил доходность BTC, движимый сравнимо наиболее мощным ончейн-спросом.

Коэффициент Supply Shock для ETH сейчас стопроцентно преодолел рекордные максимумы, в то время как стоимость находится чуток ниже собственных пиковых значений. Стоимость обязана будет вырасти, чтоб закрыть этот дисбаланс.

Коэффициент Supply Shock для ETH (график: charts.woobull.com)

Ниже коэффициент Supply Shock для ETH представлен в виде осциллятора. Видно, что он находится в здоровой зоне неперегретого рынка по сопоставлению с зоной «перекупленности» BTC. Это открывает способности для мощного ралли ETH, как он преодолеет сопротивление.

Осциллятор Supply Shock для ETH (график: charts.woobull.com)

Резюме: ончейн-спрос показывает на то, что в наиблежайшие недельки ETH продолжит демонстрировать наилучшую рыночную динамику относительно BTC, и, по-видимому, будет готов к незамедлительному сильному ралли, как преодолеет сопротивление прежнего рекордного максимума. Это обязано сделать оптимистичный рыночный фон и для рынка альткойнов в целом.

 

БитНовости отрешаются от ответственности за любые вкладывательные советы, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают только личное представления создателя и респондентов. Любые деяния, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, связаны с риском утраты инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете вкладывательные решения взвешенно, трепетно и на собственный ужас и риск.

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Остывание FOMO | ончейн-прогноз — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

About Adminer

Check Also

Вырабатывая уверенность

Закройте глаза и представьте на минутку, что рынок нырнул еще ниже. Альткойны будут стекать длинноватыми …

Добавить комментарий