Четверг , 1 октября 2020
Home / Аналитика / Назревает очередной обвал?

Назревает очередной обвал?

Потенциальные медвежьи сценарии.

В итоге вдумчивого анализа я сделал вывод, что, хоть почти все и именуют Биткойн «неопасной гаванью», его может ждать еще одна волна резкого понижения, до этого чем покажется суровый шанс на разворот цены в свете приближения к халвингу, который должен произойти 13 мая этого года.

Само собой, я могу ошибаться, но пока я не вижу поводов для оптимизма в отношении цены BTC, как не лицезрел их с того момента, как мы пробили вниз уровень 10 000 $ несколько недель вспять. Текущие ценовые движения, по-видимому, подтверждают, что нисходящий тренд остается в силе, и корреляция с S&P 500 тоже не добавляет поводов для оптимизма. Я не ожидаю в наиблежайшей перспективе восстановления от обычных рынков, и, так как Биткойн, по-видимому, в текущий период следует их движению, я не думаю, что нам стоит ждать начала бычьего ралли до по наименьшей мере очередной волны резкого понижения. Кто-то произнесет, что этот медвежий тренд и без того уже принес инвесторам довольно боли (переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани), но необходимо осознавать, что большая часть мощных восходящих трендов начинается лишь опосля крайнего и весьма твердого вытряхивания, которое в итоге становится медвежьей ловушкой, обеспечивающей ликвидность для формирования новейшего бычьего рынка.

Пожалуйста, имейте в виду, что описываемые дальше сценарии выражают только мои догадки и личные суждения. Они основаны на сиюминутном личном мировоззрении о том, что рынок находится в нисходящем тренде, который продолжится еще некое время, но я постоянно готов поменять свою точку зрения в согласовании с новейшей информацией, которая окажется в моем распоряжении. В конце концов ничто не сделало бы меня счастливее, чем если б биткойн взмыл ввысь в эти деньки и в текущем глобальном контексте, но ценовой график, похоже, не дает поводов для схожих ожиданий.

Точка отсчета: анализ текущей ситуации

Как я уже отмечал в прошлом посте, до сего времени стоимость не смогла пробить сопротивление на уровне 6600–7000 $, и невзирая на некий рост в крайние пару дней, мы пока не лицезрели сколько-либо важного закрытия выше критически принципиального уровня 7000 $.

Опосля ретеста сопротивления мы следили весьма короткосрочный даунтренд, опосля чего же стоимость развернулась, чтоб снова протестировать медвежью зону входа в недлинные позиции, а заодно и уровень сопротивления, выбив стоп-лоссы по открытым на нем маленьким позициям. До сего времени это сопротивление удерживается, раз за разом разворачивая стоимость вниз, что может служить еще одним доказательством медвежьего тренда.

Способности для роста

К паттернам не следует относиться как к фактам, это только метод обрисовать закономерности в поведении участников рынка. Таковым образом, паттерны могут изменяться, трансформироваться, перерастать в остальные паттерны и, самое основное, не срабатывать. Когда не отрабатывает «двойная верхушка», есть суровая возможность, заместо падения, узреть мощное бычье ралли. Но до того времени, пока удерживается уровень сопротивления в 7000 $, я совершенно не вижу никаких обстоятельств для покупки биткойна до того, как будут протестированы наиболее низкие уровни, либо по последней мере текущий даунтренд не выдохнется и не растеряет силу. Кто-то может сделать возражение, что взятия 6647 $ довольно, чтоб инвалидировать текущий паттерн, но с иной стороны, мы имеем мощное сопротивление на уровне 6666–7000 $. Другими словами, покупая пробой 6647 $, вы покупаете прямо в новое, наиболее мощное сопротивление, и это полностью может оказаться ловушкой.

Что касается медвежьих прогнозов, то как длительного покупателя меня заинтересовывают лишь два уровня высочайшего покупательского спроса. И хотя расстояние меж этими уровнями громадно, обе эти отметки на графике имеет смысл принимать как возможное пространство остановки последующего, еще наиболее резкого дампа. В значимой мере это будет зависеть от того, сколько ужаса и паники возникнет при всем этом на рынке, также от общего настроения и реакций его участников в этот период.

[Сценарий 1] Повторный ретест точки прорыва — 4255 $

Зона меж 3700 и 4255 $ на историческом ценовом графике биткойна имеет огромное значение в контексте ценовых движений крайних лет. Будучи нижней точкой нисходящего движения от пробоя 6000 $, произошедшего в конце 2018 года, 3200 $ на нынешний денек является нижней точкой для текущего нисходящего движения.

Лонг от 4190 $ в апреле 2019 года

Основным «официальным» сигналом на открытие лонга был разворот тренда с формированием наиболее высочайшего минимума и потом наиболее высочайшего максимума. Сразу с тем, можно было, наверняка, разглядывать сложившийся паттерн и как «чашечку с ручкой», формировавшуюся несколько недель при растущем объеме со стороны покупки.

Если быть до конца четким, то 4190 $ было конкретным триггером для открытия лонга 2 апреля 2019 г. на ожидании полного разворота тренда, который потом подтвердился в следующие месяцы. Правильными уровнями для начального расположения стоп-лосса были чуток ниже минимумов 3640 $ (наиболее рискованный вариант) и 3343 $ (наиболее неопасный вариант) – зависимо от аппетита трейдера к риску и стиля торговли.

Обычно в некий точке долгого восходящего тренда импульс начинает слабеть, что может привести или к формированию некоего торгового спектра (горизонтальная объединение), или к наиболее либо наименее острой корректировки. В крайнем случае происходит локальное нисходящее движение в попытке протестировать уровень, на котором появилось предшествующее ралли, что обычно является первым надежным сигналом на покупку, до этого чем стоимость устремится выше.

Как я уже произнес, 1-ый настоящий сигнал на открытие лонга случился на уровне 4190 $. Естественно, в этом ценовом спектре можно усмотреть и наиболее ранешние – и наиболее рискованные – точки для входа, так что соответствую зону поддержки можно расширить, включив в нее спектр от 3700 до 4255 $, как показано на графике ниже:

Читайте также:  Lightning Network: наиболее 60 000 однобоких закрытий каналов

На графике видно, что мы уже протестировали этот уровень поддержки с большенный точностью, но это вышло весьма стремительно и резко, так что только немногие трейдеры смогли пользоваться возможностью покупки сиим ценам. Очередной ретест этого уровня, по-видимому, будет отлично воспринят рынком, который усмотрит в этом возможность для покупки на уровне бывшего сопротивления – редчайшая возможность с хорошим соотношением риск/доходность. Риск тут относительно невелик, так как весьма нередко это является относительно четкой точкой окончания корректировки и возврата к росту. В то же время доходность в случае мощного ралли опосля такового ретеста быть может весьма большенный (если представить, что вы приобрели у самого дна, сначала новейшего тренда, который потом удачно развернулся ожидаемым образом, и вы дозволили позиции отработать довольно долгое время).

Вроде бы там ни было, в случае очередной нисходящей волны, уровень 4000–4255 $ будет хорошим местом для покупки. На техническом уровне зона 3700–4000 $ тоже является зоной покупки, но лучше бы стоимость не опускалась так низковато – в эталоне это обязано быть лишь резвое 2-ое касание поддержки с моментальной реакцией на него покупателей при значимом объеме.

В случае если понижение обернется полномасштабной паникой и массовой ликвидацией, эта поддержка может и не сработать, и заместо этого мы достигнем уровня прежнего минимума, 3200 $. В этом случае на рынках воцарится реальный ад, и всеобщее смятение достигнет уровня, не имеющего аналогов в истории BTC. Тогда и, в принципе, станет вероятным все что угодно, и стоимость может повести себя весьма резко и непредсказуемо. Если же и этот уровень не удержится, то мы потенциально столкнемся с худшим сценарием из моего недлинного перечня.

[Сценарий 2] Ретест старого максимума на уровне 1090 $

В не так старой, но тоже достаточно давнешней статье (англ.) от мая 2018 года я писал:

[…] «Максимум на уровне 1090 $, установленный в 2013–2014 гг., был так весомым, что в обыденных критериях ретест этого уровня был бы совсем логичен».

Хотя до сего времени стоимость так и не опускалась до тех значений – предшествующий большой медвежий рынок тормознул и был выкуплен в области 3000 $ (и таковой сценарий я тоже разглядывал в той статье) – подобная ситуация назревает и сейчас: нас полностью может ждать весьма мощное падение, и мы не можем знать наверное, какой из критичных уровней окажется при всем этом достигнут либо взят. Покупка в зоне поддержки у 4255 $ – неплохой план, но на вариант, если стоимость на нем не остановится, нам нужен план Б.

В период с 2017 по 2019 год в криптосферу пришло настолько не мало новейших людей, что, наверняка, фактически никто не понимает или уже не помнит, как важен этот старенькый уровень. По значимости он совсем равноценен сегодняшнему историческому максимуму в 20 000 $ – и на данный момент, и в дальнейшем, когда он будет превзойден. Проще говоря, уровень 1090 $ – это как 20 000 $, но нескольколетней давности. Представьте на минутку, что стоимость достигнула 50 000 $ и начинает падать; 1-ый и главный уровень, на котором люди будут заинтересованы в покупке, быстрее всего, совпадет с прежним историческим максимумом – 20 000 $ окажется первым из более надежных уровней поддержки.

Вроде бы там ни было, беря во внимание, в как взрывоопасном состоянии находится глобальная экономика, также то, что BTC, разумеется, следует за движениями обычных рынков, которые, по всей видимости, склоняются быстрее к продолжению падения, необходимо предугадать и более неблагоприятный сценарий.

Если стоимость достигнет уровня 1000–1300 $, для меня это самый мощный и единственный в собственном роде сигнал на покупку в истории Биткойна. И нет, я не считаю этот вариант весьма возможным, так что не стоит паниковать ранее времени. Большие майнеры на этом шаге будут испытывать огромные трудности и практически вести борьбу за выживание. Майнинг будет приносить большие убытки, и чем подольше стоимость будет оставаться на этом уровне, тем больше майнерам придется отключать свое оборудование, что будет приводить к понижению скорости хеширования сети и цены биткойна. Потому я полагаю, что в интересах практически всякого участника криптосообщества будет создать все, чтоб избежать такового одичавшего сценария.

Но при всем этом все, кто лицезрел падение цены на Mt.Gox до 1-го цента, знают, что в Биткойне случаются вещи, которые нереально представить где бы то ни было еще, и ждать можно всего, что угодно.

Подводя результат

На нынешний денек биткойн, похоже, как и раньше находится в нисходящем тренде, и пока это так, уровни поддержки в спектре от 3600 до 4255 $ будут иметь главное значение.

В самом пессимистичном сценарии зона 1000–1300 $ станет крайней критически принципиальной поддержкой и опорой, хотя быстрее всего мы никогда не увидим так низких котировок. Бычий разворот и инвалидация текущего медвежьего тренда постоянно вероятны, но для этого необходимо, как минимум, закрыться выше 7000 $ на большом таймфрейме при существенных торговых размерах. Мой главный прогноз остается медвежьим – до того времени пока не покажется новенькая информация и не будет подтверждено оборотного.

И да пребудет с вами сила.

 

Источник

About Adminer

Check Also

Коронавирус и денежные рынки 11 сентября: полгода пандемии

Ровно полгода вспять Глобальная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила начало пандемии коронавируса. С того времени наиболее …

Добавить комментарий