Понедельник , 12 апреля 2021
Home / Майнинг / Как выжить в бычьем ралли на крипторынке

Как выжить в бычьем ралли на крипторынке

Фото: NRKbeta на Unsplash

Что созодать и что не созодать.

«Это волнующее и захватывающее время. Цены, наверняка, уже никогда не будут таковыми низкими, как всего несколько месяцев вспять. Чем больше я анализирую рыночные тренды, тем больше я укрепляюсь в убежденности, что понимаю, куда движется биткойн. В новостях повсевременно говорят о институциональных инвестициях, и ясно, что люди равномерно просыпаются и приходят к биткойну. Кризис предложения не за горами. Не говоря уже о лишь что произошедшем халвинге, который еще даже не отыскал отражения в стоимости».

Очень оптимистичное заявление. Это из моей заметки 2017 года.

Если вы новичок на крипторынке, в первый раз придя на него в крайние несколько лет, то приблизительно так может формулироваться ваше видение и сейчас (в феврале 2021 года).

Мы все, естественно, просто согласимся с тем, что это и правда захватывающее ралли. Но ни одно из иных утверждений в данной нам цитате не является правдивым, вроде бы очень нам того ни хотелось. Да, понимаю, это отстой, и, возможно, шансов на осознание со стороны тех, кто уже захвачен лихорадкой этого бычьего ралли, тоже мало.

Самый поверхностный поиск в вебе сходу покажет для вас, что вышло вослед за криптобумом 2017 года, когда ровно в такую же риторику уверовали и я, и подавляющее большая часть участников крипторынка.

Но ведь сейчас все по другому, не так ли?

Таковых низких цен больше не будет

Это была одна из самых фаворитных фраз на прошлом бычьем рынке. И это чудилось верным чуток ли не для всякого криптоактива, какой ни возьми. Мысль состояла в том, что сам по для себя приток капитала гласит о том, что мир понял колоссальный потенциал монеты X, и, как следует, обосновывает длительную устойчивость ее цены. На этом основывается вывод о том, что стоимость не может свалиться так же красиво, как она лишь что выросла.

Я и сам купился на эту риторику три года вспять.

Возьмем биткойн. Ценовые уровни, которые он пробивал, чудилось, с поразительной легкостью, были головокружительными. До того стоимость целую вечность колебалась в спектре меж $500 и $1000, что послужило основой для взрывного роста 2017 года. Уровни $2 тыс. и $3 тыс. тогда воспринимались как астрономические, но они были взяты. Потом были пробиты и $5 тыс., и $6 тыс., $7 тыс., $10 тыс.., $15 тыс.…

Я тогда задумывался: «Да! Вот оно! Пришел большой институциональный капитал и он просто поглощает любые психологически важные ценовые уровни. Необходимо было брать больше, когда стоимость еще колебалась около $3 тыс., поэтому что мы больше никогда не опустимся до этих значений. Проклятье! Упустить такую возможность! Лучше успеть приобрести еще мало, пока стоимость не перевалила за $20 тыс. Буду брать на любом локальном откате».

Стоимость вправду достигнула приблизительно $20 тыс., но то, что случилось опосля, не нуждается в объяснениях. Либо напротив, нуждается. Единственное, что тут принципиально отметить, это то, что мы все-же побывали снова на уровне ~$3 тыс.

«Я мониторю и исследую рынок любой денек в поиске способностей для покупки»

Это я не так давно услышал от собственного близкого друга, которого не так издавна познакомил с Биткойном. Сначала просто усмехнувшись его самонадеянности, позднее я сообразил, что он на данный момент находится ровно на той же стадии, что и я в 2017 году. Недозволено его за это винить.

В июне 2019 года стоимость BTC несколько выросла. Приблизительно тогда мой друг и стал задавать мне вопросцы о Биткойне: что же все-таки это такое, как работает и как можно его получить либо приобрести. Я растолковал ему основное ценностное предложение Биткойна, поведал мало о технической стороне вопросца и, кратко, о том, что происходило в криптосфере в крайние пару лет. Друг увлекся и в конце концов купил биткойны — по той же причине, что и я когда-то, ну и все другие приобретают криптовалюты: чтоб на этом заработать.

К огорчению, наш разговор произошел во время относительного роста BTC по сопоставлению с прошлыми годами (~$12 тыс.). Скоро опосля этого стоимость скорректировалась до уровней, на которых она протомилась около года, до середины 2020. За этот год дискуссии о биткойне стихли фактически на сто процентов. Тогда это было нехороший короткосрочной инвестицией по хоть каким меркам — мой друг растерял около половины вложенных средств. Тем не наименее он не сбежал с рынка — оставил воспоминание о изготовленной инвестиции кое-где на задворках сознания и больше не гласил о этом.

Стремительная перемотка до III квартала 2020 года… COVID-19, локдауны и карантины, DeFi-лето в разгаре, и люди опять стали брать биткойны в качестве хеджа против инфляции. Стоимость начала карабкаться назад к уровням покупки около $12 тыс., где она некое время колебалась, а потом выросла до ~$15 тыс. Возвратился интерес, вновь возникло знакомое эмоциональное возбуждение, и все, чего хотелось созодать, это читать криптоновости, глядеть крипто-YouTube и без конца инспектировать графики.

Биткойн вдруг проснулся от дремы и вновь занял центральное пространство в сознании моего друга, что, в общем, понятно. Прежний рекордный максимум цены BTC стремительно приближался, и «хопиум» (игра слов от англ. hope [надежда] и opium, прим. переводчика) вновь начал распространяться по криптосфере. Уровень $20 тыс., прежний максимум биткойна, был преодолен. Потом были взяты $21 тыс. и $22 тыс., и $23 тыс., $24 тыс., $25 тыс., $26 тыс.… Психологически важные ценовые уровни поглощались с поразительной легкостью. (Звучит подозрительно знакомо, не правда ли?)

Конкретно в этот период, в ответ на какие-то мои усмотрительные предостережения на фоне всеобщей эйфории, я услышал: «Я мониторю и исследую рынок любой денек в поиске способностей для покупки». Не тогда, когда рынок сформировывал минимумы, но на самых больших максимумах, какие биткойн когда-либо лицезрел. Это встревожило меня и побудило задуматься о написании данной нам статьи, так как весьма напоминало мое собственное поведение три года вспять.

Бес на плече

Этому опьянению бычьего рынка весьма просто поддаться, поэтому что оно отлично играет на наших пороках. То чувство ублажения, когда вы получаете ощутимое вознаграждение за принятое вами решение, не сопоставить ни с чем иным. Вы вкладываете средства, числа идут ввысь — бум! — дофамин. И мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) желает получать это опять и опять. Вот в зоне досягаемости возникает последующий весомый ценовой уровень — и БУМ! Опять дофамин. Охото, чтоб это длилось нескончаемо.

Как и любые пороки, это приводит к формированию больных привычек. Этот дофаминовый цикл приводит к тому, что мы часами пялимся в графики в ожидании священного зеленоватого всплеска. Я провел за сиим занятием много времени в 2017 году, когда цены шли ввысь. Позднее следить за понижением было уже не так приятно. Это приблизительно как листать ленту инстаграма и глядеть все смешные видосики, пляжные фотки и не пропускать ни 1-го котика. Единственное мучительно дразнящее различие заключается в том, что в случае с крипторынком на кону стоят совсем настоящие средства.

Это даже не попросту дофамин, это дофамин + средства!

Обновляя ценовые графики

Проводя нескончаемые часы за наблюдением внутридневных колебаний цены, вы упускаете из виду самое основное, то, из-за что вначале пришли в эту область: длительную уверенность в активе. «Мониторю рынок любой денек в поиске способности для покупки» — это слова наркомана, которому необходимо получить свою дозу, что и принуждает его прыгать в рынок каждый раз, когда стоимость мало понижается, чтоб получить собственный выброс дофамина, помноженный на средства. Правило «брать на откатах» отлично работает лишь до того времени, пока не перестает этого созодать. Тогда и возникает ломка.

Смена перспективы

«Мониторю и исследую рынок любой денек в поиске способностей для покупки»

Если это утверждение правильно и вам, то спросите себя, почему конкретно на данный момент? Почему вы не занимались «каждодневным поиском способностей для покупки»: когда цены были ниже той, по которой вы приобрели BTC вначале? Ведь это была беспристрастно наилучшая возможность для покупки.

Если, скажем, вы вложились в биткойн по $12 тыс. и опосля он около года торговался намного ниже этого уровня, то, возможно, вы должны были найти эти минимумы как наилучшую возможность для покупки, не так ли?

Но нет, естественно, нет. Тогда для вас хотелось совершенно гораздо меньше вспоминать о биткойне, поэтому что никому ведь не доставляет наслаждения любой денек глядеть на графики, если они молвят для вас, что вы в убытке. При условии длительной убежденности в активе, поиск способностей для покупки привел бы вас к выводу, что по сути наилучшая возможность — это как раз то время, когда вас меньше всего тянет мониторить ценовой график и меньше всего охото брать.

Это незапятнанные эмоции (Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений) и ничего не считая. Конкретно это имеют в виду, когда молвят «не веди торговлю на чувствах».

Мысль о том, что вы сможете «найти способности для покупки» средством «мониторинга» актива на его исторических максимумах, а не на наиболее низких уровнях в сопоставлении с ценой вашей начальной покупки, в наилучшем случае иррациональна, а в худшем — просто бредова. И она лишь подпитывает неверную убежденность в вашей возможности предвещать рост цены. Единственное, что вы таковым образом предсказываете, — это новейший выплеск дофамина.

Я это понял в некий момент. Повторюсь, я сам вел себя так же в 2017: предвещал ценовые колебания, публиковал прогнозы и повсевременно находил обоснования для новейших прогнозов. В которой-то момент я и сам начал веровать в своими руками создаваемый хайп: «Срань господня! Мои исследования и правда помогают мне определять способности». К огорчению, весьма просто ощутить себя гением, предсказывая рост на бычьем рынке. И все, к чему это приводит, когда рынок начинает колебаться (что бывает часто) и дофамин перестает вырабатываться, — это стрессовость и приметное ухудшение психологического здоровья. Тут вас настигает отчаяние от денежных утрат и чувства впустую потраченного времени.

Читайте также:  Майнинговая компания Canaan сказала о чистом убытке в $148 млн за 2019 год

X-койн — убийца Y-койна

Хотя криптоиндустрия становится наиболее зрелой, новейшие альткойны, преподносимые как «X-койн-но-лучше» постоянно возникают конкретно в периоды бычьего рынка. «X-койн — последующий Биткойн», «Y-койн — Ethereum, лишь лучше», «W-койн — убийца XRP».

Как ни удивительно, эти нарративы, похоже, не распространяются во время рыночных спадов. Почему? Поэтому что тогда вокруг нет лохов, готовых скупать эти монеты. Как было сказано выше, они стекаются на рынок лишь когда числа вырастают.

Криптовалют с близкими к реальности сценариями использования совершенно мало, но они есть.

(В качестве вступления к последующей части статьи: само собой очевидно, что все активы в криптовалютной промышленности являются спекулятивными. Но я высказываю свои суждения с позиции блокчейн-инженера, глубоко вовлеченного в эту ветвь. Это не вкладывательный совет, но быстрее короткие выводы, которые я сделал из событий крайних пары лет.)

Сценарий использования Биткойна

Первоначальное ценностное предложение Биткойна состояло в том, чтоб поменять собой наличные средства. Любой обязан иметь возможность брать на биткойны кофе, пиццу либо продукты. Может быть ли это сейчас? Нет.

Из-за комиссий за транзакции, времени доказательства, пропускной возможности сети и нежелания изменять протокол, чтоб преодолеть эти ограничения, нарратив о «биткойне как цифровых наличных» не выдерживает критики. Заместо этого, сейчас главный сценарий использования Биткойна — это средство сбережения. (Подавляющее большая часть биткойн-китов никогда не выводят монеты со собственных кошельков.)

Сценарий использования в качестве «средства сбережения» весьма прост: это как цифровое золото. Все знают, для что употребляется золото. Кое-кто замечает, что оно имеет и некое промышленное применение, но основное его внедрение — это средство сохранения цены, средство сбережения. То же правильно и в отношении биткойна. Я не думаю, что Биткойн когда-нибудь утратит собственный статус средства сбережения номер один для криптосферы и уступит это пространство какому-то другому блокчейну. На другими словами бессчетное огромное количество обстоятельств, но самые главные — это:

  • Биткойн (при условии сохранения работоспособности) постоянно будет самым старенькым блокчейном, поэтому что он был первым. Чем подольше блокчейн работает, тем больше мы в нем убеждены.
  • Отсутствие «эмитента» либо «обладателя» значит отсутствие номинального управляющего, на которого можно было бы оказать давление.
  • Его предложение строго ограничено, так что это доказуемо дефицитный актив. (Хоть на техническом уровне это и можно поменять, быстрее всего, такое изменение спровоцирует хардфорк и образование новейшей ветки имеющегося блокчейна; начальный блокчейн при всем этом остается постоянным.)
  • Можно не волноваться о объяснениях насчет метода proof-of-work, деревьев Блекла и криптографии с открытым ключом; это цифровое золото, хедж. Вот так просто.

    Сценарий использования Ethereum

    Фактически сходу опосля возникновения Биткойна почти всем энтузиастам сделалось ясно, что эту технологию можно применять и для наиболее сложных приложений. Транзакционный уровень стал первым для Биткойна, поэтому что его было проще всего воплотить. Но сама по для себя блокчейн-технология делает децентрализованную совокупа вычислительных мощностей, разбросанных по всему миру, но работающих скоординированно на достижение одного результата. Из-за уже упоминавшихся ограничений протокола Биткойна, применять эту мировую машинку для выполнения каких-то задач, кроме передачи и хранения ценности, тяжело.

    И тут возникает Ethereum.

    Ethereum дозволяет развертывать на собственном блокчейне так именуемые смарт-контракты. Это такие фрагменты кода, которые производятся лишь когда с ними ведут взаимодействие — к примеру, когда на соответственный счет поступает некое количество ETH. Ethereum появился опосля пары лет наблюдения, исследования и осознания преимуществ и недочетов сети Биткойна, а потом построения таковой архитектуры, которая дозволила бы этому новенькому блокчейну делать такие договоры. Предполагаемые сценарии использования содержат в себе как трансфер ценности, так и как будто бы неограниченный набор настоящих приложений.

    Используя смарт-контракты, компании начали революцию в устранении посредников, чтоб создать классические отрасли наиболее упорядоченными и доступными там, где их ранее не было совсем. Развивающиеся страны, не имеющие доступа к страхованию урожая, сейчас получили возможность застраховаться от стихийных бедствий. DeFi-контракты дозволили гражданам государств с денежной гиперинфляцией получить доступ к размеренным процентным ставкам по сбережениям. (Лето 2020 года ознаменовалось реальным DeFi-бумом, а к концу года в DeFi смарт-контрактах лишь на Ethereum было заблокировано наиболее $14 миллиардов.) С принятием NFT (Non-Fungible Tokens, невзаимозаменяемые токены) эталона ERC-721 началась революция в играх и искусстве.

    Таковым образом, ценностное предложение Ethereum оказывается несколько труднее. Если биткойн — это цифровое золото, то Ethereum — цифровой комп… либо программируемые средства… либо, быть может, для этого еще нет обычный аналогии.

    Мы буквально знаем, что подавляющее большая часть связанных с блокчейном нововведений происходит в Ethereum. Численность его комьюнити разрабов намного превосходит всякую другую экосистему блокчейн-разработки. Инструментарий для сотворения, тестирования и развертывания смарт-контрактов в Ethereum на световые годы опережает всякую другую блокчейн-экосистему. До таковой степени, что EVM (виртуальная машинка Ethereum) стремительно становится эталоном для платформ смарт-контрактов, что вдохновляет новейшие блокчейн-проекты реализовывать сопоставимость с EVM к первому же релизу. Завлекать разрабов намного легче, если не надо учить их новейшей экосистеме. Binance Smart Chain, Matic, RSK, Moonbeam — все это примеры новейших блокчейнов, совместимых с EVM. Хоть какой смарт-контракт, написанный для Ethereum, быть может развернут и на этих блокчейнах тоже.

    Хоть какому «убийце Ethereum» придется подняться на весьма и весьма высшую и крутую гору.

    «Согласно моему техническому анализу…»

    Не обращайте внимания ни на что, что предваряется кое-чем хотя бы отдаленно напоминающим эту фразу (кроме последующей части статьи, естественно).

    Технический анализ по большенному счету сродни подкидыванию монеты. Возможно, за это заявление я соберу значительную порцию хейта, но задумайтесь вот о чем: в реальности выгодны всего 3% дейтрейдеров. Почему же тогда вокруг настолько не мало рекламы платформ вроде eToro, Plus 500 и т. д. и т. п.? Если задуматься, то единственная причина, по какой 3% трейдеров зарабатывают средства, заключается в том, что другие 97% их теряют. Новенькие приходят во время бычьего рынка, получают неверную убежденность в собственных возможностях, когда числа идут ввысь, а позже в один момент это притча прекращается. Рынок обрушивается, наилучшие трейдеры зарабатывают, лузеры теряют свои средства и уходят, зафиксировав убыток — до того времени, пока через пару лет не сформируется новейший бычий рынок.

    Возьмем для примера классические денежные рынки. Быть дейтрейдером на их трудно не только лишь поэтому, что один человек не может так стремительно усвоить всю информацию, нужную для принятия обоснованных короткосрочных решений, да и поэтому, что вы торгуете не против остальных людей, а против роботов.

    Если ту же предпосылку применить к криптовалютной промышленности, которую населяют по преимуществу юзеры с неплохим техническим бэкграундом (основным образом, создатели), то задачка усложняется еще более. Я совершенно не могу для себя представить, чтоб на данный момент на крипторынке существовали выгодные белковые дейтрейдеры. Наверное тут полноправно владычествуют боты. (Хоть на бычьем рынке это, возможно, и будет оспорено. Я и сам оспаривал это заключение в 2017, когда мои характеристики росли, а к началу 2018 года я был уже совсем убежден в своей даровитости.)

    Резвого и обычного обогащения не существует. Будьте благоразумны, смиритесь со своими ограниченными заниями в психоистории и располагайте ставки соответственно или не располагайте совсем.

    Мои прогнозы

    Из всего этого у читателя могло сложиться воспоминание, что я пессимистично настроен в отношении грядущего криптосферы, но это совсем не так. Я пессимистичен в отношении числа правильно работающих людей. Я беспокоюсь за людей – в особенности тех, кого понимаю лично, — разрушающих свое психическое здоровье, повторяя ошибки, которые я и сам когда-то совершал. Ошибки, которые, как я вижу, повторяются опять и опять. Звучит как-то нравоучительно? Ну да, пожалуй. Криводушно? Быть может.

    Существует некое хроническое недопонимание относительно того, какую роль на криптовалютном рынке в реальности играет фортуна. До этого чем вы поведетесь на «инсайдерскую» информацию от какого-либо анонимного персонажа криптотвиттера либо липовых профессионалов с YouTube либо веб-сайтов криптоновостей, просто знайте, что они это все сочиняют. Они как как будто кидают дерьмом в стенку и глядят, что прилипло.

    У меня есть свои прогнозы относительно того, как будут двигаться цены на криптовалюты, в которых временных спектрах, и я буду действовать на основании этих прогнозов. Но с течением времени мой подход к таковым прогнозам сменился с «одержимо обскурантистского» на «временами любопытствующий».

    Менее соответственный чему бы то ни было нюанс блокчейн-технологии — это стоимость криптовалют. Я говорю это с полной уверенностью, будучи как посторонним инвестором, так и «инсайдером», работающим над технологиями. Крайнее, о чем молвят те, кто строят технологии, это стоимость актива.

    Всем, кто уже принял красноватую пилюлю, я настоятельно рекомендую создать шаг вспять. Мы не особые. Мы не умнее всех других оттого, что открыли эту штуку ранее иных. Мы не действуем правильно, основываясь на фактах, и на данный момент. Мы руководствуемся чувствами. Криптоновости и YouTube-каналы не наращивают нашу базу познаний. Они промывают нам мозги и вводят в заблуждение. Постоянная проверка цен криптовалют не дает нам ровненьким счетом ничего, если лишь мы не планируем как можно резвее зафиксировать прибыль. И в этом случае давайте-ка поскорее сваливать с этого рынка, пока он идет ввысь, поэтому что ведь двукратный рост в обычных денег тотчас занимает наиболее 20 лет. Таковой «каждодневный мониторинг» — это поведение зависимого.

    Я и сам когда-то был таковым зависимым, потому понимаю, о чем говорю. И сейчас я вижу, как это происходит с моим другом.

     

    ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Как выжить в бычьем ралли на крипторынке — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

    About Adminer

    Check Also

    Полное управление как обезопасить себя в вебе

    : Unsplash С того времени как возник веб, наша жизнь всё больше и больше становилась …

    Добавить комментарий