Вторник , 1 декабря 2020
Home / Новости / Как вести торговлю биткоин-фьючерсами? Как работают фондирование, комиссии и маржа?

Как вести торговлю биткоин-фьючерсами? Как работают фондирование, комиссии и маржа?

Криптовалютные биржи дают огромное количество инструментов для инвесторов, включая фьючерсы и опционы, но принципиально знать о фондировании торговых позиций и остальных сборах.

Торговля фьючерсами на биткоины (BTC) может показаться легкой на 1-ый взор, но есть ряд комиссий, которые инвесторы, стремящиеся получить огромную прибыль от сделок с высочайшим кредитным плечом, игнорируют.

Кроме комиссионных за торговлю, инвесторы также должны знать о переменной ставке фондирования, которую должны учесть почти все биржевые сборы, и даже комиссионные с продавцов и покупателей.

Давайте поглядим на три вещи, которые должен знать любой крипто-трейдер о торговле фьючерсами на биткоины.

Уровень фондирования

При торговле фьючерсными договорами на Bitcoin (BTC) существует много укрытых издержек. Самым главным нюансом тут является ставка финансирования, взимаемая со всех фьючерсов без срока истечения. Эти инструменты также известны как «пожизненные свопы», и такие сборы используются на каждой бирже.

Ставка фондирования может не иметь значения для короткосрочных трейдеров, работающих с маленьким кредитным плечом, так как она взимается любые 8 ​​часов и изредка превосходит 0,2%.

Но, для длительного инвестора это составляет практически 20% за месяц, существенное сокращение хоть какой ожидаемой прибыли. Эта плата варьируется зависимо от спроса на кредитное плечо от длинноватых покупателей к маленьким торговцам.

Ставка фондирования бессрочных BTC-фьючерсов на Bitmex

Как показано на приведенном выше изображении, положительные числа указывают на то, что покупатели будут платить такую ​​комиссию торговцам, и напротив, когда уровень фондирования отрицателен.

Сборы включают заемные средства

Трейдеры обычно игнорируют комиссию за торговлю криптовалютой, потому что 0,075% кажется достаточно низкой комиссией, но принципиально отметить, что эти расходы начисляются авансом зависимо от общей суммы позиции.

Инвестор, вносящий 0,01 BTC, будет платить те же сборы за сделку в 3’000 баксов, что и иной трейдер, вносящий 1 BTC. Это добавляет 0,075%*3’000 = 2,25 бакса, понижая маржу и потенциальную прибыль.

Криптотрейдинг: прибыльная торговая криптовалютами

Есть также остальные комиссии, связанные с трейдингом, такие как заказы производителя, которые должны войти в реестр заказов биржи выше либо ниже рыночных уровней. Есть также сборы для ордеров, которые подлежат незамедлительному выполнению.

Биржи также вычтут еще $2,25 из маржи трейдера, чтоб покрыть потенциальные сборы за ликвидацию позиции. Предполагая, что биткоин находится на уровне 10’000 баксов, начальный депозит в 100 баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) в 0,01 BTC сейчас просит прироста на 4,7%, чтоб стать выгодным, даже опосля сделки в 3’000 баксов с учетом комиссионных сборов.

Реально избежать таковых издержек, используя комиссию мейкера (создателя ордера), что значит, что заказы не могут быть выполнены по рыночной стоимости.

Сборы с мейкеров влияют на прибыльность

В приведенном ниже реестре заказов размещение ордера на покупку на сумму 9’400 баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) принесет заказ на оплату услуг мейкера. С иной стороны, продажа по 9’460 USDT повлечет за собой 0,075% комиссионных. Реестр заказов BTC-фьючерсов на криптобирже Binance:

Читайте также:  Директор LabCFTC считает, что COVID-19 убыстрит цифровизацию платежной инфраструктуры

Реестр заказов BTC-фьючерсов на Binance

Большая часть фьючерсных бирж дают отрицательный комиссионный сбор, который кажется достаточно прибыльной сделкой, так как трейдерам платят за торговлю. Эта стратегия может сработать для очень сознательных и хладнокровных инвесторов, хотя эта иллюзия вольных средств практически наверное будет вредоносна для большинства.

Как вы сделаете заказ, весь мир выяснит о этом. Если на определенном уровне будет довольно покупателей, маркет-мейкеры, быстрее всего, обгонят вас, сделав заказ на несколько центов лучше.

Даже если один ордер не может вызвать такую ​​активность, алгоритмические торговые стратегии (боты) выслеживают стадную активность. Выполняя заказы на рынке, любой платит больше комиссионных, но избегает того, чтоб давать стоимость на 10 либо 100 баксов выше за отсутствие цены.

Как извлечь выгоду из комиссий мейкера

Для опционов со сроками, превосходящими недельку, имеет смысл избегать уплаты комиссионных. Отрицательные комиссии следует разглядывать как стимул придерживаться собственных целей и выставлять стоп-лосс и тейк-профит заблаговременно, заместо использования рыночных ордеров.

Эта стратегия имеет лишь положительные последствия, к примеру, реально избежать мониторинга цен в течение всего денька, также помогает трейдеру придерживаться торгового плана.

Кросс-маржа как наилучший вариант

Существует два метода управления маржой, хотя по дефлоту употребляется кросс-маржа. Этот параметр употребляет всю сумму, внесенную в качестве обеспечения для каждой сделки, перемещая сальдо к тому, что требуется больше всего. Это наилучшая стратегия практически для всякого трейдера, независимо от его опыта.

Кросс- против изолированной маржи

Выбрав изолированную маржу, вы можете вручную установить очень допустимое кредитное плечо для всякого договора.

Этот параметр приведет к тому, что автоматический стоп-лосс будет срабатывать ранее, что приведет к перемещению выполнения в автоматический торговый движок.

Дата публикации 08.06.2020
Подписывайтесь на анонсы криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь сиим материалом в соц сетях и оставьте свое мировоззрение в комментах ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram

5
/
5
(
1

глас
)

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Как вести торговлю биткоин-фьючерсами? Как работают фондирование, комиссии и маржа? — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

About Adminer

Check Also

Биржа Binance запустила акцию с розыгрышем $200 000 — условия и правила для роли

На платформе Binance возникла информация о запуске новейшего розыгрыша токенов BNB на сумму 200 тыщ …

Добавить комментарий